中国基金网 – 招商安达保本混合型证券投资基金(217020)资料

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招商安达不盈不亏混合型纽带投入基金(217020)
最新净值:  ↑  2019-01-31
晨星评级(三年):–
买卖健康状况:– 舒服情势:–
基金法典 217020 基金缩写 招商安达不盈不亏混合基金
基金全名 招商安达不盈不亏混合型纽带投入基金 基金典型 和约启动
投入目的归类 混合型
使被安排好日期 2011-09-01 存续限期 无限期
基金监护人 招商基金经管股份有限公司 基金托管人 奇纳河农业银行股份股份有限公司
基金领袖 张国强[简历·说话] 教训门侧者 曾茜
发行方法 失望机构收盘使好卖 发行完全的员
基金股租费 228,605,844份 通用股 228,605,844份
订购值得
买卖总计
先决条件的 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
值得费 0.20% 0.60% 1.00% 1000元/笔
值得典型 前端
申购值得

买卖总计
先决条件的 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元 1000万元<=X
值得费 0.40% 0.80% 1.20% 1000元/笔
值得典型 前端

舒服值得

有产者工作年限
先决条件的 3年<=X 2年 1年 0年
值得费 0 1.20% 1.60% 2.00%

上市日期 2011-07-26 上市鉴定
使好卖机构 点击检查
扩募完全的人 扩募股份上市日期
会计事务所 现在称Beijing高朋天达糖衣陷阱
基金发起人 招商基金经管股份有限公司
基金投入排列 具有良好流度的金融器,包孕海内依法发行市的用以筹措借入资本的公司债、股(包孕中小盘、创业板及其他的经奇纳河证监会审定上市的股)、依据、短期资金市场器然后金科玉律或奇纳河证监会容许基金投入的其他的金融器。
经过不盈不亏资产与风险资产的静态配给和无效的结成经管,在确保不盈不亏旋转断气时基金保安的的按照,追求结成资产的稳固增长和不盈不亏连续进项的最大值化。
基金分派原则
(1)不盈不亏旋转内:仅采用现钞分赃一种进项分派方法,不举行利息再投入;

(2)基金构象转移后:基金进项分派方法分为两种,现钞分赃与利息再投入。投入者可选
择现钞利息或将现钞利息自发地转为基金股举行再投入;若投入者不选择,本基金默许的收
益分派方法是现钞分赃;投入者在差异使好卖机构可以选择差异的进项分派方法,在完全相同的事物使好卖
机构最好的选择一种进项分派方法,基金归还经登记借出的东西簿归还经登记借出的东西机构将以投入者最终的一次选择的进项分派方
式为准;

3、基金进项分派后基金股净值不克不及在表面之下面值,即基金进项分派数据日的基金股净
值减去每单位基金股进项分派总计后不克不及在表面之下面值;

4、每一基金股获得平行分派权;

5、金科玉律或接管机关另有规则的,从其规则。
进化 出售获奇纳河证监会证监答应【2011】966 号文核准。

不盈不亏旋转为3 年。保护:奇纳河投入打包票股份有限公司

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